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　　最大回撤优化仓位管理

　　最大回撤优化的方法可以用于自动化策略，或者适用已经有多年交易历史的交易者。最大回撤指的是交易策略曾经损失的最多点数。

　　假设你一直交易EURUSD策略，最艰难的时候是亏损300点。那么这300点就是你的最大回撤。

　　然后，将这个数字增加50%或100%。300点的最大回撤就是450点或600点。然后，你根据自己的账户资金和这个最大回撤来决定每笔交易要采用怎样的仓

　　位管理。

　　账户资金外盘期货和你愿意承受亏损的最大金额

　　设置最大回撤可以由你自己决定，回撤越小，则仓位越小，回报也越少。要计算仓位规模，就要取你能够承受的最大亏。

　　假设GBPJPY交易最大损失是650点，我设置1000点作为最大回撤。现在账户有20,000美金，我不想风险超过账户的35%，也就是7000美金。假设美元账户

　　一个点价值是0.092美金每微型手，那么7000美金-（1000点x 0.092美金）=76微型手。

　　76文华财经外盘期货平台微型手就是价值76,000的货币。对一个20,000美元的账户相当于3.8倍杠杆。即使账户价值变化了，依然可以用这个杠杆值来

　　估算仓位规模。

　　将这个方法应用到多个不相关的仓位

　　如果你同时交易多个不相关的货币对或者策略，那么可以同时将这种方法用于这些交易中。如果是相关的交易，那么可能互相之间会抹平盈利甚至清空

　　账户（假设最大回撤的情景同时发生）。

　　我们在交易实践中，多数时候同时应用到5种不相关的仓位。你文华财经外盘也一定要确保这些货币对或策略都是不相关的，也要留意不要同时交易全

　　部都是低风险或者高风险的货币对，因为平时它们看起来不相关，但是在某些情况下这些货币对可能往同一个方向变化，导致你的账户迅速陷入亏损。

　　所以这种方法更适合有经验的交易者，他们非常了解自己的策略，也有较长的交易历史，可以用来计算策略的最大回撤。

　　总结

　　几乎人人都可以用1%-2%的风险管理方法。长线交易者可以用固定金额的仓位规模。而有经验的文华财经外盘期货平台交易者在了解自己的策略、能够

　　对比出最大回撤的情况下，可以利用最大回撤优化方法来降低亏损，增加盈利。

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