深圳市豪杰志投资管理有限公司讲解ODI备案的必要性

　　境外投资备案(ODI)是境内企业对海外进行合规投资的必要审批。

　　一是保证资金合规的到达境外子公司的账户，二是海外企业盈利后合规的股权分红到国内企业账户，三是符合海外相关部门的要求，没有通过拿到国内商务局及发展改革委员会审批的企业投资是不允许对海外投资的。

　　那么，企业办理ODI备案的时候都需要准备哪些资料?

　　境外投资备案所需资料资料:

　　1、境内主体公司(满2年)营业执照;

　　2、法人身份证彩色扫描件;

　　3、境内主体公司(满2年)主营业务介绍;

　　4、境内主体公司(满2年)审计报告(报告中净资产要大于投资额)、资信证明(证明中余额要大于投资金额);

　　5、境内主体公司(满2年)股东信息;

　　6、设立的香港子公司地址、名称、股东、经营范围、章程等信息;

　　7、目标公司主营业务介绍;

　　8、境内主体公司(满2年)与BVI公司之间的并购协议;

　　9、目标公司的尽职调查报告和估值报告。

　　空壳公司不备案(核准) 具体而言，就是对于境内投资主体投资到终目的地企业的路径上设立的空壳公司，管理部门均不予备案或核准。 终目的地企业再开展的投资活动不属于现行对外投资管理范畴，无需办理对外投资备案或核准手续。 海南境外投资ODI备案的流程 向部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律，待发改部门核准或备案，发放核准或备案通知书。 门核准或备案，发放《企业境外投资书》，企业应在收到书2年在境外开展投资。

　　ODI备案需要准备的材料？ 对外投资设立企业或并购相关章程； 董事会相关协议或股东会决议 新经审计的财务报表(); 前期工作落实情况说明(包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等) 投资真实性书。 对于ODI备案有很多的叫法，一般的叫法是境外投资备案，还有些银行会说成是外汇批文或的批文，其中这个备案大致流程是这样的:先去商务委审批签发《企业投资书》，再去备案签发《项目备案通知书》。ODI备案基本只能以公司为主体来申请，个人的是不予通过的，所以我们说做ODI备案就是指的是公司的ODI备案。ODI备案有两种形式，一种是以国内公司为股东在国外设立一个新公司然后往那边汇投资款，这种叫新设，另一种是在国外一个公司或者其部分股份然后汇投资款，这种方式叫并购。ODI备案的审查是严格的，主要关注的点在于企业是不是真的有实力对投资。

　　有关专家表示，当前，.对外投资已经成为拉动对外直接投资的重要引擎。2018年，.对外直接投资1300亿美元，规模稳居列。与此同时，对外投资的质量和效益大幅度，其中制造业对外投资占比不断提高。2018年，.对外投资为东道国创造就业170万，贡献税收近400亿美元。 来自穆迪的统计显示，2016年境外币债券发行总额为币1300亿元，低于境外投资备案2015年和2014年的1700亿元和3000亿元。分析人士表示，过去一年逐渐放宽投资者和发行人参与境内债券市场的，受境内债券市场更为庞大的资产池以及更多的交易及多元化机会支撑，越来越多的币债券发行和投资活动将从境外市场移至境内市场。预计随着境内债券市场开放的推进，境内债券市场将继续增长，投资者和发行人的参与度也将不断。1张外币参考消息网10月29日报道台媒称，为了跨国逮回“贪饱就跑、一跑就了”的，7月启动“猎狐行动”。据社科院研究，90年代中期以来，多达4000人至1.8万人，卷款高达8000亿元币。从投资特点看，资金境外投资资产类别多元，投资区域广阔，投资，配置结构，可投资区域涵盖45个或地区，资金境外投资审慎稳境外投资备案健、有效，风险可控。